一、公司概况

（一）公司名称

（二）注册年月、注册资本

（三）公司性质

（四）公司地址

（五）融资负责人姓名

（六）职务

（七）电话

（八）传真

（九）电子邮件

（十）公司主页

（十一）报告机密性等级

二、项目摘要

（一）公司概述

1、成立日期

2、从事行业

3、公司合法成立的形式

4、出资所有权构成

5、主要办公地点

（二）业务

1、描述产品（服务）及期望达到的产量

2、近期的销售额、盈亏分析，期望完成的销售额、税前利润及完成时间

3、管理团队

简述管理团队成员组成、各领域内的经验

4、营销概述

5、资金需求

资金需求量与退出方式的简要说明（利用剩余的利润分红或者再次融资，或者公司的出售，或者上市融资退出）

三、公司概述

1、愿景目标

2、公司成立时间

3、描述产品或服务

4、公司的战略合作伙伴及保持与战略伙伴的关系

5、与供应商的关系

四、行业分析

（一）行业

简述行业的历史发展及现状

（二）客户分析

简述客户类型、客户数量、客户地理分布等

（三）原材料的供应

（四）替代产品

（五）结论

进入时机与成功因素

五、产品与风险

（一）产品介绍

产品研发历史、技术规格及实践证明

（二）产量目标

目前产品产量及公司的销售预测与预测依据

（三）运作流程和功能设置

产品的制作过程、工艺流程及产品的功能与应用

（四）选址

厂址选定的依据并分析其优势

（五）劳动力需求

（六）研发

（七）物流管理

（八）原材料及设备的供应和采购

（九）质量控制

（十）产量计划

六、竞争分析

（一）描述项目产品、管理、价格、厂址、财务计划上的核心竞争力

（二）产品本身的竞争优势

七、市场和销售战略分析

（一）市场分析

（二）定义目标市场

（三）市场环节

（四）市场营销

1、营销计划

2、市场定位

3、价格

4、分销渠道

八、风险与机遇

（一）创业风险

1、面临的挑战

2、企业弱点的评估

3、应急计划

4、新技术

（二）机遇

九、管理团队与所有权

（一）管理

1、公司类型

2、结构

3、管理者职责和简历

4、员工

（二）所有权结构

姓名股票所占比重：

1、A、B创建者

2、C、D投资者

3、管理团队

4、私募投资者

（三）专业机构

财务公司/法律顾问/其他咨询机构

（四）其他指导

十、资金需求

（一）需求量

1、金额

2、时间

3、资金类型

4、资金来源

（二）资本金的使用

1、完善发展

2、购买设备

3、市场及新生产线

4、运营资金

十一、财务计划

（一）损益预估表

（二）现金流预测

（三）资产负债预估表

（四）盈亏平衡分析

（五）资金的来源和运用